In den letzten Jahren hat sich der Kryptowährungsmarkt als eine der profitabelsten Investitionsmöglichkeiten erwiesen, und kluge Händler haben zahlreiche Möglichkeiten genutzt, um Geld zu verdienen. Eine dieser Möglichkeiten ist der Futures-Handel, eine einfache Möglichkeit, schnell Geld zu verdienen und die Preisvolatilität zu managen.
Leider sind sich viele Krypto-Händler dieser Möglichkeit nicht bewusst, aber dieser Artikel zielt darauf ab, das zu ändern. Mit diesem Artikel erhalten Sie eine umfassende Einführung in die Funktionsweise des Futures-Marktes und wichtige Aspekte, die zu beachten sind.
Verständnis des Futures-Handels
Futures-Handel ist wie ein Vertrag oder eine Vereinbarung, digitale Vermögenswerte zu einem zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Das bedeutet, dass Käufer oder Verkäufer die Vermögenswerte am vereinbarten Datum zu dem festgelegten Preis kaufen oder verkaufen müssen. Das betreffende digitale Asset kann Wertpapiere, Rohstoffe wie Edelmetalle oder Finanzinstrumente sein.
Mit Futures können Menschen in volatilen Märkten, wie dem Kryptowährungsmarkt, sich gegen unerwartete Preisänderungen absichern (Hedging). Sie können also einen Vertrag abschließen, um eine bestimmte Kryptowährung zu einem vereinbarten Preis in der Zukunft zu kaufen. Dieses Hedging ermöglicht es ihnen, das betreffende digitale Asset am festgelegten Datum zu erwerben, unabhängig davon, wie sich der Marktpreis ändert.
Natürlich, wenn der Preis des Assets vor dem vereinbarten Kaufdatum steigt, hätte der Käufer einen Gewinn gemacht. Wenn er stattdessen fällt, muss der Käufer akzeptieren, dass er einen Verlust gemacht hat.
Arten von Futures-Handelsverträgen
Es gibt zwei Arten von Futures-Handelsverträgen im Krypto-Bereich:
- Physisch abgewickelte Krypto-Futures
- Cash-abgewickelte Krypto-Futures
Physisch Abgewickelte Krypto-Futures
Hierbei werden Kryptowährungen geliefert, wenn der Vertrag ausläuft. Beachten Sie, dass wir hier nicht von physischen Lieferungen sprechen.
Stattdessen sendet eine Partei am Ende des Vertrags Kryptowährungen zu einem vereinbarten Preis an die andere Partei.
Cash-Abgewickelte Krypto-Futures
In diesem Fall wird der Vertrag mit Bargeld abgewickelt, anstatt Kryptowährung zu übertragen. Wenn der Vertrag endet, sendet eine Partei das Äquivalent dieser Kryptowährung zu diesem Zeitpunkt an die andere Partei.
Wenn es sich bei der betreffenden digitalen Münze um 20 Ethereum-Token handelt, sendet eine Person den US-Dollar-Äquivalentwert zu diesem Zeitpunkt an die andere. Natürlich ist der US-Dollar nicht die einzige Währung, mit der Cash-abgewickelte Krypto-Futures funktionieren. Es ist nur eine der beliebten Optionen.
Im Gegensatz zur physisch abgewickelten Option werden Sie am Ende der Cash-abgewickelten Krypto-Futures-Option keine Kryptowährung besitzen. Abgesehen von diesem kleinen Nachteil sehen die meisten Menschen Cash-abgewickelte Futures-Verträge als eine weniger riskante Option an.
Vorteile des Krypto-Futures-Handels
Preisfindung
Der Krypto-Futures-Handelsmarkt basiert auf einem Konzept: Spekulation. Eine Partei im Handel versucht, genau vorherzusagen, wie der Markt zu einem bestimmten Datum sein wird, und davon zu profitieren. Mit anderen Worten, eine Futures-Handelsplattform hilft, Marktsentimente und Erwartungen aufzudecken.
Diese Marktsentimente und Erwartungen bieten eine faire Handelsgrundlage auf dem Kryptowährungsmarkt. So bleibt der Krypto-Markt zwar immer volatil, aber diese Volatilität wird die Händler nicht unvorbereitet treffen. Denn eine Futures-Handelsplattform wird aufzeigen, welche möglichen zukünftigen Preisänderungen bei einer digitalen Münze zu erwarten sind.
Risikomanagement
Der Handel mit Krypto-Futures ermöglicht es Händlern, die Risiken beim Krypto-Handel zu reduzieren. Beim Handel mit Futures nutzen die Menschen beliebte Strategien wie Stop-Loss-Orders und die Diversifizierung ihrer Handelsportfolios. All diese Strategien wurden entwickelt, um das Risiko zu minimieren, dem Personen beim Handel begegnen.
Wenn diese Händler also angemessene Risikomanagementtechniken anwenden, ermöglicht dies ihnen, besser informierte Entscheidungen zu treffen und Risiken zu vermeiden.
Erhöhte Marktliquidität
Marktliquidität ist ein Konzept, das den Grad angibt, zu dem ein Vermögenswert gekauft und verkauft werden kann, ohne seinen Gesamtpreis zu beeinflussen. Nun, die Industrie des Handels mit Krypto-Futures trägt zur Marktliquidität in der Kryptowährungsbranche bei.
Das liegt daran, dass ständig neue Futures-Verträge auf den Markt gebracht werden. Diese Futures-Verträge ziehen mehr Investoren an den Markt. Dies stärkt auch das Vertrauen der Investoren in ihre Handlungen und steigert das Handelsvolumen.
Eine erhöhte Marktliquidität verringert die Volatilität des Kryptowährungsmarktes und ermöglicht stabilere Preise. Sie verbessert auch die Marktbeteiligung, da viele Händler durch schnell schwankende Preise auf einem Markt abgeschreckt worden wären.
Risiken im Handel mit Krypto-Futures
Marktvolatilität
Der Handel in der Kryptowährungsbranche bedeutet, dass man mit Preisvolatilität kämpft. Die meisten Händler können nicht mit den schnellen Preisänderungen in dieser Branche umgehen und halten sie daher für zu riskant. Daher muss jeder, der in den Handel mit Krypto-Futures einsteigen möchte, verstehen, wie Marktsentimente funktionieren, um die Preisvolatilität zu bewältigen.
Margin-Anforderungen
Einer der Vorteile, die der Futures-Handel bieten kann, ist der Handel mit Hebelwirkung. Handeln mit Hebel bedeutet, dass man mit Kapital handelt, das man von der Krypto-Börse geliehen hat. Je nach Börse kann man bis zum 100-fachen seines Kontostands leihen oder eine 100-fache Hebelwirkung genießen.
Natürlich gibt es nirgends ein kostenloses Mittagessen. Börsen geben solche Vorteile nicht ohne Versicherung heraus, dass man sie zurückzahlt, auch wenn man verliert.
Man muss also eine Margin oder Sicherheit stellen, bevor man eine Future-Position eröffnen kann. Die Margin ist nicht festgelegt; sie kann je nach Krypto-Börse von 1 % des Hebels bis zu 100 % des Hebels reichen.
Einfach ausgedrückt, man muss viele Mittel bereitstellen, bevor man an den meisten Futures-Handeln teilnehmen kann. Die Existenz von Hebel bedeutet auch, dass man verstärkte Gewinne oder verstärkte Verluste erzielen kann.
Regulatorische Fragen
Im Gegensatz zu anderen Rohstoffmärkten fehlt es dem Kryptomarkt an Regulierung. Es gibt keine Regulierungsbehörde, die den Handelsmarkt für Krypto-Assets, die keine Wertpapiere sind, kontrolliert. Es gibt auch keine allgemeine Regulierungskommission über den gesamten Kryptohandelsmarkt.
Das bedeutet, dass niemand bestimmte Händler davon abhalten kann, den Preis mit willkürlichen Käufen zu beeinflussen. Aber hey, das ist ein kleiner Preis für Freiheit, oder? Los geht’s, Kryptowährung!
Marktteilnehmer
Es gibt eine Vielzahl von Händlern im Markt für Krypto-Futures-Handel, die wie folgt klassifiziert werden können:
- Spekulanten: Das sind die Händler, die auf die Möglichkeit einer Preisbewegung wetten. Da Preisbewegungen regelmäßig vorkommen, handeln diese Personen nicht lange. Sie können meistens innerhalb eines Tages in den Markt ein- und aussteigen.
- Futures-Arbitrageure: Das sind Personen, die versuchen, den Preisunterschied desselben Vermögenswerts in verschiedenen Märkten zu erfassen. Grundsätzlich kaufen sie Vermögenswerte auf dem Kassamarkt und finden überteuerte Futures-Kontrakte zum Verkauf, was es ihnen ermöglicht, schnell Gewinne zu erzielen.
- Margin-Trader: Im Gegensatz zu Spekulanten sind Margin-Trader langfristig im Markt. Sie sind nicht nur bereit, einen langen Vertrag einzugehen, sondern auch bereit, stark zu investieren.
- Preisabsicherer: Das sind Händler, die Futures-Kontrakte nutzen, um ihre Investitionen gegen Marktschwankungen zu schützen. Einfach ausgedrückt bedeutet Hedging, eine entgegengesetzte Position zu Ihrer Hauptinvestition einzunehmen, um sich gegen Verluste zu schützen. Auf diese Weise gewinnt der Hedger, egal ob der Wert dieses Kontrakts steigt oder fällt.
Grundstrategien
Es gibt viele Strategien, die man auf dem Markt für Krypto-Futures-Handel anwenden kann, um erfolgreich zu sein. Dennoch gehören zu den beliebtesten Strategien:
- Hedging: Dies ist eine einfache Strategie, bei der man auch die Gegenseite seines Vertrags einnimmt. Damit kann man sicher bleiben, auch wenn es ungünstige Preisänderungen gibt, und seine Verluste reduzieren.
- Spekulation: Bei dieser Strategie antizipieren Händler die Preisänderungen auf dem Markt und nehmen Futures-Kontrakte auf dieser Grundlage. Selbstbewusste Händler können auch ihr Kapital maximieren, um maximale Gewinne zu erzielen.
- Arbitrage: Dies ist eine Strategie, bei der Händler Preisunterschiede zwischen Verträgen nutzen, um Gewinne zu erzielen. Ein einfaches Beispiel ist, wenn ein Händler einen Futures-Vertrag günstig auf Kraken kauft und ihn höher auf Bybit verkauft.
Schlussfolgerung
Der Futures-Handel ist ein weiterer Weg, um von den Preisbewegungen der Kryptowährungsindustrie zu profitieren. Der Markt für Futures-Verträge bietet eine einfache Möglichkeit, Kryptowährungen zu handeln, ohne den Aufwand des Kaufs von Börsen durchlaufen zu müssen. Es bietet auch viele Möglichkeiten, mit wenig Risiko zu verdienen, verglichen mit dem regulären Kryptowährungshandel.
Daher ist der Futures-Handel die Option, für die man sich entscheidet, wenn man sicher ist, dass man Stützräder in der Krypto-Handelsbranche benötigt.
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