Long- und Short-Positionen im Kryptobereich

Veränderung, ebenso wie Ungewissheit, ist ein ständiger Begleiter im Kryptohandel. Die profitablen Strategien und Korrelationen, die heute Gewinne generieren, funktionieren möglicherweise morgen oder nächste Woche nicht mehr. Da alle Schlachten gewonnen oder verloren werden, bevor sie geschlagen werden, haben profitable Trader gelernt, sich an wechselnde Handelsstrategien anzupassen, damit das Geld ihnen folgen kann.

Um Ihnen dabei zu helfen, Ihr Ziel, die besten Trades zu machen, zu erreichen, erklärt dieser Artikel das Konzept von Long- und Short-Positionen im Kryptohandel, um Ihnen fundierte Entscheidungen zu ermöglichen.

Sollen wir beginnen?

Wenn Sie sich noch in den Anfängen von Kryptowährungsinvestitionen befinden und erfahrene Trader die Begriffe “long” und “short” verwenden hören, beziehen sie sich nicht nur auf Jargon, sondern auf Strategie. Größe und Richtung im Handel definieren eine Position, und die Bestimmung einer Position ist entscheidend.

Das korrekte Verständnis des Unterschieds zwischen einer Long- und Short-Position ist von wesentlicher Bedeutung. Beide Positionen sind Aussagen über das Marktengagement und können sich je nach der Kryptowährung, die Sie besitzen, ob Sie kaufen oder verkaufen oder ob Sie Geld verdienen oder verlieren, ändern.

Ohne dieses wichtige Wissen könnten Sie in Zukunft auf unvorhersehbare Verluste stoßen oder den Zeitpunkt für Marktopportunitäten verpassen, die durch Schwankungen der Kryptopreise verursacht werden.

Verständnis von Long-Positionen

Eine Long-Position bezieht sich auf die Situation, in der ein Trader glaubt, dass der Wert einer Kryptowährung steigen wird. Diese Art von Position funktioniert gut in einer Bullenmarktumgebung und beinhaltet den Kauf einer bestimmten Kryptowährung in der Hoffnung, sie später mit Gewinn zu verkaufen. Long-Positionen im Kryptohandel drehen sich darum, günstig zu kaufen und teuer zu verkaufen.

Trader, die Long-Positionen einnehmen, halten ihre Vermögenswerte häufig über längere Zeiträume von Tagen, Monaten und manchmal Jahren, da die Position als weniger risikoreich betrachtet wird, da die meisten Vermögenswerte über lange Zeiträume positive Preisbewegungen aufweisen. Der Handel mit Long-Positionen ist für Sie am besten geeignet, wenn Sie optimistisch sind hinsichtlich des langfristigen Potenzials einer Kryptowährung.

Angenommen, der Preis von Bitcoin beträgt $20.000, und nachdem Sie Markttrends beobachtet, eine sorgfältige Marktanalyse durchgeführt und geglaubt haben, dass BTC steigen wird, eröffnen Sie eine Long-Position für 10 Bitcoins. Die benötigte Kapitalmenge würde $200.000 betragen. Sobald Bitcoin $22.000 erreicht, schließen Sie Ihre Position und erzielen einen Gewinn, der dem Kaufpreis und dem Verkaufspreis entspricht, und damit einen Gewinn von $20.000.

Verständnis von Short-Positionen

Eine Short-Position ist das Gegenteil eines Long-Trades und ermöglicht es Tradern sogar während eines Bärenmarktes Gewinne zu erzielen. Die Strategie beinhaltet:

1. Ausleihen einer Kryptowährung.
2. Verkauf auf dem Kryptomarkt, bevor Sie sie zu einem niedrigeren Preis zurückkaufen.
3. Der Gewinn liegt in der Differenz zwischen Verkaufs- und Kaufpreisen.

Short-Positionen beinhalten den Verkauf eines Vermögenswerts zu einem hohen Preis und den Rückkauf zu einem niedrigeren Preis.

Short-Positionen werden in erster Linie für kürzere Zeiträume gehalten, die von Tagen bis Wochen reichen, wodurch Trader Vermögenswerte ohne Besitz verkaufen und von der Preisdifferenz profitieren können. Short-Trading ist hauptsächlich dann vorteilhaft, wenn Trader eine bärische Aussicht auf ein bestimmtes Asset erwarten und hoffen, dass der Preis sinken wird.

Lassen Sie uns eine fiktive Situation mit dem Preis von Bitcoin von $20.000 erstellen. Angenommen, Sie eröffnen einen Short-Trade mit 10 BTC für $200.000. Sie leihen jedoch die 10 BTC und verkaufen jede für $20.000, aber der Preis von Bitcoin sinkt auf $18.000, was bedeutet, dass Sie von der Preisdifferenz profitieren. Wenn Sie die Short-Position schließen, bleiben Ihnen $20.000, da BTC nun $180.000 wert ist, verglichen mit den $200.000 an Krypto, die Sie geliehen haben.

Long vs. Short: Wesentliche Unterschiede

Wir haben bereits festgestellt, dass Long und Short sich auf die Position beziehen, in der ein Trader erwartet, dass sich der Preis eines Krypto-Assets in einem bärischen oder bullischen Markt bewegt. Die folgenden sind grundlegende Unterschiede zwischen beiden Positionen.

Long-Position

Richtung: Wenn Nutzer long gehen, kaufen sie eine Kryptowährung in der Hoffnung, dass ihr Preis steigt. Dies bedeutet, dass sie bullisch auf die Wertsteigerung des Krypto-Assets sind.

Prozess: Der Benutzer kauft ein Asset zum aktuellen Preis und zielt darauf ab, es später zu einem höheren Preis für einen Gewinn zu verkaufen.

Profitpotenzial: Das Preispotenzial bei Long-Positionen ist hypothetisch unbegrenzt, solange der Wert des Assets steigt. Risiko: Angesichts der erwarteten Kryptovolatilität könnte ein Trader erhebliche Verluste erleiden, wenn der Preis des Assets fällt.

Short-Position

Richtung: Ein Benutzer, der eine Short-Position einnimmt, verkauft ein Krypto-Asset, das von einer Börse oder einem Broker ausgeliehen wurde, in der Erwartung, dass sein Wert sinkt, was bedeutet, dass er auf die bärische Stimmung des Assets setzt.

Prozess: Sobald der Trader das ausgeliehene Asset zum aktuellen Marktpreis verkauft hat, zielt er darauf ab, es zu einem niedrigeren Preis zurückzukaufen und von der Differenz zu profitieren.

Profitpotenzial: Das Preispotenzial einer Short-Position ist auf den Anfangspreis des Assets zum Zeitpunkt der Ausleihe begrenzt. Im unwahrscheinlichen Fall, dass der Wert des Assets auf null sinkt, könnte ein Trader maximalen Gewinn erzielen, der dem Anfangspreis entspricht. Risiko: Dennoch sind potenzielle Verluste eines Traders hypothetisch unbegrenzt, wenn die Preise des Assets steigen, da er das ausgeliehene Asset zum höheren Preis zurückzahlen muss.

Handelsstrategien für Long- und Short-Positionen

Gemeinsame Strategie für Long-Positionen

Die Wahl einer Long-Position, um theoretisch Gewinne aus dem Kauf zu niedrigen Preisen und dem Verkauf zu hohen Preisen zu erzielen, ist besonders für Anfänger geeignet. Die folgenden Tipps werden nützlich sein:

• Beobachten Sie die Trends auf dem Kryptomarkt und wählen Sie Vermögenswerte aus, deren Wert in Kürze voraussichtlich steigen wird.

• Wählen Sie zuvor analysierte Vermögenswerte aus.

• Verkaufen Sie zu einem bestimmten Preis, sobald der Preis zu steigen beginnt.

• Entwickeln Sie eine Gewinn- und Verluststrategie.

Gemeinsame Strategien für Short-Positionen

Eine Short-Position hingegen beinhaltet den Verkauf von geliehenen Krypto-Assets und den Rückkauf zu einem niedrigeren Preis. Verwenden Sie die folgenden Strategien, um erfolgreich zu werden:

1. Führen Sie eine solide Marktanalyse durch, um zu entscheiden, welche Kryptowährungen potenziell an Wert verlieren können.
2. Verwenden Sie Diagramme, Grafiken und andere Tools, um vor der Eröffnung einer Short-Position eine technische Analyse durchzuführen.
3. Führen Sie eine fundamentale Analyse durch, um den richtigen Zeitpunkt zum Rückkauf des Vermögenswerts und zur Rückgabe an den Kreditgeber zu kennen.
4. Erstellen Sie einen klaren Zielgewinn- und -verlustplan. Denken Sie daran, dass der Kryptohandel inhärent riskant ist, Ihr primäres Ziel als Trader jedoch darin besteht, eine Position zu wählen, die diese Risiken verringert.

Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Durchführung von Marktstudien, im Erlernen des Risikomanagements, in kontinuierlicher Weiterbildung und in der Verfeinerung Ihrer Handelsstrategien, um Gewinn- und Verlustmargen zu verwalten.

Beispiele aus der realen Welt

Laut CNBC Make It begann Cooper Turley 2017 mit Kryptoinvestitionen, als Bitcoin weniger als 2.000 US-Dollar und Ether bei einigen hundert Dollar gehandelt wurde. Turley kaufte beide, und bis 2021 hatte er seine Investition in nur etwa zwei Jahren um über 90% gesteigert, dank seiner frühen Investition, harter Arbeit und Ausdauer.

Andererseits, sechs Monate bevor die FTX-Börse zusammenbrach und die Stablecoin Terra explodierte und über 1 Billion US-Dollar an Wert vernichtete, sah der Hedgefonds Galois Capital eine Gelegenheit, nachdem er bei Terra etwas Fauliges gerochen hatte. Der Hedgefonds ging eine Short-Position ein und glaubte, dass der Preis von Terra zusammenbrechen würde, und raten Sie mal, die Wette zahlte sich reichlich aus. Galois erntete einen reichlichen Geldsegen, indem er gehandelt hatte, als alle anderen nur zusahen.

Aus den beiden oben genannten Beispielen wird deutlich, dass Kryptoinvestitionen zahlreiche Risiken mit sich bringen, über die Sie als Anleger Bescheid wissen müssen.

Dennoch können Maßnahmen zum richtigen Zeitpunkt Gewinne bringen, die Herausforderungen wie Marktschwankungen, Betrugsfälle und Liquiditätsprobleme überwiegen, für diejenigen, die genug gelernt haben, um kalkulierte Risiken einzugehen.

Unabhängig von dem Weg, den Sie wählen, umfassen kalkulierte Risiken das Abwägen Ihrer Optionen, das Verständnis dessen, worauf Sie sich einlassen, und die Festlegung des idealen Zeitrahmens für Ihren Kryptoinvestitionsplan.

Tipps für langfristige Investoren

Während sowohl Short- als auch Long-Positionen ein bestimmtes Risikoelement bergen, sind Short-Positionen attraktiver, da hier ein Gewinnpotenzial besteht, wenn die Preise fallen.

Langfristige Investoren können jedoch die folgenden Strategien anwenden, um ihre Rendite zu maximieren:

• Diversifizierung: Um das Risiko zu minimieren, diversifizieren Sie Ihre Investitionen über verschiedene Kryptowerte hinweg. Sie können etablierte Kryptowährungen mit neuen vielversprechenden Projekten mischen.

• HODL: Verwenden Sie HODL-Strategien, um Ihre Bestände über längere Zeiträume zu kaufen und zu halten, um die Chancen zu erhöhen, sie später zu einem höheren Preis zu verkaufen.

• Durchschnittliche Dollar-Kosten: Wenden Sie die Strategie des durchschnittlichen Dollar-Kosten an, bei der Sie regelmäßig einen festen Dollarbetrag für ein bestimmtes Asset kaufen, unabhängig vom Preis. Dies gleicht Ihren Erwerb im Laufe der Zeit aus, unabhängig von den Marktbedingungen.

• Recherche: Nehmen Sie sich die Zeit für umfangreiche Recherchen zur zugrunde liegenden Technologie von Kryptowährungen und verschiedenen Handelsstrategien, einschließlich Derivatehandel, Margenhandel und anderen. Dies hilft Ihnen, solide Projekte und Techniken mit Wachstumspotenzial zu identifizieren.

Fazit

Long- und Short-Positionen sind für jeden interessant, der sich für Kryptoinvestitionen interessiert. Während einige Stigmata immer noch diese Strategien umgeben, insbesondere Short-Positionen, ist es wichtig zu erkennen, dass sie Ihnen helfen können, von der Volatilität von Kryptowährungen zu profitieren.

Ob es sich um einen Bullenmarkt oder einen Bärenmarkt handelt, es besteht jederzeit die Chance auf Profitabilität. Wenn Sie neu auf dem Markt sind, müssen Sie viele Anlageberatung erhalten, um von fallenden Preisen mit einer Short-Position oder steigenden Preisen mit einer Long-Position profitieren zu können.

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